Steve Reitmeister, veterano de inversiones de 40 años, no es un permabear de ninguna manera. Por lo tanto, cuando desconfía de las perspectivas del mercado de valores (SPY), vale la pena escuchar. Lea a continuación la perspectiva actual del mercado y el plan comercial de Steve para hacerlo mejor, incluso cuando se desarrolle un mercado bajista en los próximos días.
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(Disfrute de esta versión actualizada de mi comentario semanal de Boletín Reitmeister Total Return).
Los comerciantes están funcionando de nuevo.
Juegan un juego que rara vez funciona. Está recopilando malas noticias con la esperanza de que eso signifique que la Fed cambie su tono y se vuelva menos agresivo con respecto al aumento de las tasas de interés.
Recuerde, la Reserva Federal está llena de académicos, no de comerciantes diarios. Eso significa que son muy conscientes: Lea «ssssssllllllllloooooooooowwwwwww»
Esto significa que la lógica detrás del último repunte no está bien fundamentada y probablemente sea de corta duración. Con eso, explicaré varias de las razones por las que me he vuelto cada vez más bajista con una cobertura para protegernos de posibles desventajas futuras.
Obtenga la historia completa a continuación en el comentario Reitmeister Total Return de esta semana.
comentario de mercado
Ayer, en el seminario web para miembros Platino, expliqué por qué mi perspectiva del mercado de valores se inclina cada vez más hacia esa mentalidad bajista. No se aclara al 100% con ese resultado. Más en el rango de probabilidad del 50-60%.
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Sí, el punto principal del comentario de hoy es que le doy muy poco beneficio a la convención actual. Esto es especialmente cierto hoy en día cuando el famoso indicador GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta cayó aún más de +1,3% a +0,9% en el segundo trimestre después del informe de comercio internacional más débil de lo esperado.
Por cierto, fue la impactante debilidad en el comercio internacional la razón principal de la caída de -1.5% en la economía en el primer trimestre. La tendencia negativa claramente no se resuelve.
Puede que estés viendo un +0,9 % leyendo y diciéndote a ti mismo…Hola, la economía está creciendo.
Pero seamos claros, esta lectura ha caído desde + 2,5 % hace unas semanas hasta + 0,9 % en la actualidad. Direccionalmente, son muy malas noticias que dicen que los últimos datos económicos son en realidad más débiles y probablemente al final del ciclo trimestral puedan estar nuevamente en territorio negativo.
No olvidemos que la definición de recesión es 2 trimestres seguidos con recesión económica. Ya tenemos 1 pie en esa tumba, y poco a poco parece cada vez más que el otro pie no está muy atrás.
Lo extraño de esta noticia negativa de hoy es que las acciones subieron y los rendimientos de los bonos cayeron. La única forma de explicarlo lógicamente es lo que compartí en la introducción. Es que los operadores creen que esta ola de malas noticias hará que la Fed reconsidere de inmediato sus planes de subir las tasas de interés para combatir las llamas de la inflación.
La Fed no hace NADA de inmediato.
Nuevamente, son académicos lentos y conscientes que trabajan en comités. Además, quieren dar al mercado indicaciones claras de sus intenciones. Y las intenciones CLARAS son aumentar las tasas de interés una y otra vez para aumentar la inflación, mientras que «con suerte» causan algún daño a la economía. Esa vista NO será un centavo.
Lo siento amigos. La Reserva Federal está MUY por detrás de la curva, ya que deberían haber aumentado las tasas de interés desde hace un año. Esto es lo que hace que un comentarista de mercado respetado como John Mauldin declare recientemente que hay Sin aterrizajes suaves.
Luego tiene al Banco Mundial para emitir un pronóstico alarmante de estanflación en la década de 1970, donde es probable que muchos países caigan en recesión. (Léalo aquí).
El siguiente es Morgan Stanley, que se une al coro bajista de otros bancos y firmas de inversión líderes. (Léalo aquí).
Lo que debe comprender es que personas como Morgan Stanley, Goldman y JP Morgan tienen un sesgo alcista natural. Porque si asustan demasiado a los inversores, entonces se quedan sin fondos de capital con tarifas más altas por efectivo prácticamente sin tarifas.
En cambio, estos grupos generalmente brindan una visión neutral de «leer entre líneas». O que las cosas se mezclan. ¡Hay un código para CUIDADO A CONTINUACIÓN!
Pero ahora en realidad están diciendo «cuidado», que es un concepto alarmante que debemos apreciar, lo que aumenta las probabilidades de un mercado bajista y la caída de los precios de las acciones.
Por estas razones, y todas las demás compartidas recientemente en los comentarios, es por eso que he creado una cartera segura. Este es el punto de equilibrio correcto hasta que tengamos una declaración más definitiva sobre la orientación del mercado.
Es probable que una ruptura por debajo de 3.855 en territorio de mercado bajista inicie un movimiento a largo plazo a -34% o más. Esto se debe a que la caída promedio en el mercado bajista es del 34% desde el máximo anterior.
Desafortunadamente, esta vez, el entorno de precios ultrabajos permitió que las acciones tuvieran valores más altos de lo normal que deben eliminarse. Por lo tanto, no se excluye una disminución del 40%.
Si se desarrolla, venderemos más de nuestras posiciones largas para convertirnos en posiciones cortas netas, y el mercado de valores progresará ampliamente a medida que las acciones ganen terreno.
Por otro lado, si el 40-50% de posibilidades de que el mercado alcista gane, entonces haremos lo contrario. Está vendiendo los ETF inversos de la cobertura y simplemente comprando más acciones para volver a estar 100% largo en el mercado.
Recuerda que no soy un permmatur o perma bear.
Soy más bien un inversionista con 40 años de experiencia, que llega a este punto de vista objetivamente dados los hechos en la mano. Y si lo que se avecina es una recesión y un bajista, entonces no es momento de tocar la bocina o jugar al avestruz con la cabeza enterrada en la arena.
En cambio, nos fijaremos en estos hechos y adoptaremos estrategias que nos coloquen en la mejor posición para tener éxito. Eso es lo que está sucediendo ahora y continuaremos ajustándonos a medida que evolucionen los hechos.
No esperes la perfección de esta manera. Realmente no existe tal cosa como invertir. Solo queremos hacer más bien que mal y crear un rendimiento superior. Esperemos que haya más aciertos que errores.
Ese ha sido el caso a lo largo de mi carrera… ya lo largo de los años. Espero que ese sea el caso a medida que avanzamos.
Por cierto, nunca se me ha escapado la enorme responsabilidad de gestionar un boletín de inversión como Reitmeister Total Return. No se trata solo de la capacidad de tener libertad de expresión o escupir algunas opciones al azar.
Entiendo bastante bien que muchos de ustedes han estado ahorrando dinero durante décadas para invertir según mi consejo. El resultado de eso afecta en gran medida su bienestar financiero… y, por lo tanto, su capacidad para cuidar de sus seres queridos.
Es con plena apreciación de estos hechos que sigo haciendo estos movimientos en el mejor interés de mi familia y su familia.
¿Entonces lo que hay que hacer?
Descubra mi cartera de cobertura actual que no solo lo protegerá de un próximo mercado bajista, sino que también generará ganancias abundantes cuando las acciones caigan.
Esta estrategia segura encaja perfectamente con la misión de mi servicio Reitmeister Total Return. Eso es dar un retorno positivo…incluso a la luz de un mercado bajista rugiente.
Sí, es fácil ganar dinero cuando el mercado alcista está en pleno apogeo. Cualquiera puede hacerlo.
Desafortunadamente, la mayoría de los inversores no saben cómo generar ganancias cuando el mercado cae. Permítame mostrarle el camino con mi combinación única de 7 acciones y 6 ETF que se adaptan perfectamente a las condiciones del mercado bajista actual.
Y así, en el camino, tomaremos nuestras ganancias en estas posiciones y comenzaremos a buscar las mejores acciones para recolectar, ya que el mercado alcista brinda el rendimiento correcto.
Ven y descubre lo que mis 40 años de experiencia en inversiones pueden hacer por ti.
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¡Le deseo un mundo de éxito en sus inversiones!
Steve Reitmeister… Pero todos me llaman Reity (pronunciado «Righty»)
CEO, Stock News Network y Editor, Reitmeister Total Return
Acciones de SPY. En lo que va de año, el SPY ha caído un -12,20%, frente a un aumento del % en el índice de referencia S&P 500 en el mismo período.
Sobre el autor: Steve Reitmeister
Steve es mejor conocido por la audiencia de StockNews como «Reity». No solo es el CEO de la compañía, sino que también comparte sus 40 años de experiencia en inversiones en Cartera de rendimiento total de Reitmeister. Obtenga más información sobre los antecedentes de Reity junto con enlaces a sus últimos artículos y opciones de acciones.
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